Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТопГум Индастриз Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -0 | -1 | 1 | -1 | -2 | -1 | 1 | -1 | 3 | 4 | 7 | 9 |
| Изменять (%) | -58,95 | 4,60 | -21,78 | 41,64 | -116,25 | 260,71 | -218,37 | -213,38 | 24,02 | -7,07 | -202,63 | -198,89 | -306,03 | 19,86 | 89,90 | 37,78 | |
| % от денежного потока | 196,27 | -295,09 | -592,37 | 6,58 | 10,57 | -2,44 | 5,12 | -7,91 | 9,16 | 16,60 | 32,04 | 20,47 | -21,32 | 46,29 | 48,62 | -427,06 | -332,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -1 | -2 | -8 | -11 | -11 | -14 | -13 | -18 | -24 | -30 | -28 | -22 | -19 | -12 | -13 | -30 |
| Изменять (%) | -60,85 | 32,97 | 298,22 | 40,87 | 7,16 | 27,15 | -7,04 | 36,33 | 28,67 | 27,51 | -5,82 | -22,40 | -14,45 | -33,81 | 4,74 | 127,72 | |
| % от денежного потока | -218,06 | 312,67 | 797,90 | -45,15 | -72,09 | -109,86 | 81,23 | 98,49 | 137,14 | 257,82 | 682,98 | -400,45 | -327,30 | -295,06 | -171,14 | 829,10 | 1 067,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | -0 | 0 | 22 | 23 | 23 | -1 | 0 | 7 | 16 | 27 | 33 | 29 | 21 | 15 | 4 | 18 |
| Изменять (%) | -107,79 | -232,47 | 9 429,00 | 4,15 | -1,33 | -105,94 | -119,47 | 2 705,32 | 118,91 | 68,54 | 21,98 | -12,30 | -27,18 | -28,57 | -70,32 | 292,64 | |
| % от денежного потока | 135,46 | 38,64 | -98,24 | 133,03 | 157,03 | 220,34 | 7,61 | -1,93 | -55,39 | -177,17 | -620,35 | 471,10 | 435,15 | 333,90 | 208,98 | -286,85 | -636,69 |
| Денежный поток | 2 | -0 | -0 | 17 | 15 | 10 | -18 | -14 | -13 | -9 | -4 | 7 | 7 | 6 | 7 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | -127,31 | -47,89 | -7 136,89 | -11,77 | -29,68 | -271,97 | -23,33 | -2,09 | -31,56 | -51,86 | -260,62 | -5,05 | -5,10 | 14,12 | -121,62 | 76,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
