Отчет о движении денежных средств (TTM)
Turbogen Ltd - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -5 | -7 | -9 | -12 | -13 | -14 | -14 | -15 | -16 | -17 | -15 | -14 | -11 | -9 | -8 | -7 |
| Изменять (%) | 47,73 | 32,31 | 35,17 | 26,02 | 8,49 | 7,83 | 4,78 | 4,56 | 4,61 | 4,41 | -8,28 | -9,03 | -18,24 | -22,31 | -11,53 | -13,03 | |
| % от денежного потока | -683,08 | -132,63 | -93,91 | -79,49 | -72,92 | -131,73 | -424,29 | 429,68 | 151,45 | 191,74 | 253,48 | 260,23 | 268,83 | 275,74 | 287,36 | 445,95 | 1 577,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 69,92 | 41,15 | -10,11 | -11,24 | -20,09 | -25,15 | -10,20 | -11,36 | -32,59 | -48,35 | -34,80 | -53,37 | 7,89 | 7,32 | -7,95 | -8,64 | |
| % от денежного потока | -75,77 | -16,92 | -12,78 | -7,20 | -4,65 | -6,19 | -13,83 | 12,00 | 3,59 | 2,93 | 1,91 | 1,40 | 0,74 | 1,00 | 1,44 | 2,33 | 8,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 10 | 15 | 22 | 29 | 23 | 18 | 12 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Изменять (%) | 120,90 | 54,73 | 44,34 | 30,72 | -19,51 | -24,24 | -34,32 | -52,25 | 42,12 | 29,64 | -7,07 | -7,61 | -16,92 | -20,36 | 5,16 | 4,91 | |
| % от денежного потока | 858,85 | 249,35 | 206,48 | 186,62 | 177,56 | 238,00 | 538,61 | -341,92 | -55,04 | -94,67 | -155,39 | -161,63 | -169,57 | -176,74 | -188,80 | -348,28 | -1 486,21 |
| Денежный поток | 1 | 4 | 7 | 12 | 16 | 10 | 3 | -3 | -10 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -0 |
| Изменять (%) | 660,87 | 86,86 | 59,70 | 37,38 | -39,95 | -66,52 | -203,47 | 196,65 | -17,37 | -21,02 | -10,66 | -11,94 | -20,29 | -25,45 | -42,99 | -75,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
