Отчет о движении денежных средств (TTM)
УМХ Пропертиз, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 63 | 67 | 63 | 69 | 63 | 65 | 58 | 37 | 24 | -7 | 0 | 40 | 79 | 120 | 126 | 105 | 83 | 82 | 75 | 81 |
| Изменять (%) | 6,10 | -6,10 | 10,02 | -9,13 | 3,89 | -11,71 | -35,06 | -35,80 | -130,12 | -106,28 | 8 789,87 | 95,25 | 52,37 | 4,80 | -16,81 | -20,43 | -2,03 | -7,68 | 7,78 | |
| % от денежного потока | 124,69 | 696,46 | 351,55 | 81,21 | 288,06 | 67,60 | 21,83 | 20,45 | -123,86 | 8,59 | -0,17 | -17,11 | -308,71 | 509,64 | 2 045,78 | 6 179,46 | 288,61 | 183,89 | -2 763,46 | 221,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -100 | -104 | -102 | -109 | -90 | -94 | -41 | -44 | -89 | -125 | -200 | -220 | -202 | -166 | -150 | -130 | -127 | -140 | -171 | -182 |
| Изменять (%) | 3,38 | -1,69 | 6,50 | -17,06 | 4,74 | -56,54 | 7,07 | 102,21 | 40,61 | 60,19 | 10,05 | -8,17 | -18,10 | -9,13 | -13,64 | -2,37 | 10,25 | 22,15 | 6,38 | |
| % от денежного потока | -198,69 | -1 081,28 | -571,47 | -127,80 | -413,68 | -97,88 | -15,56 | -24,03 | 458,43 | 148,40 | 76,75 | 93,35 | 791,98 | -702,74 | -2 445,99 | -7 670,31 | -439,57 | -315,20 | 6 267,50 | -496,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 88 | 47 | 57 | 125 | 49 | 126 | 247 | 189 | 45 | 48 | -61 | -56 | 98 | 69 | 31 | 27 | 72 | 103 | 93 | 137 |
| Изменять (%) | -47,07 | 22,75 | 118,21 | -60,56 | 155,62 | 96,70 | -23,40 | -75,99 | 5,53 | -227,34 | -8,23 | -274,58 | -29,42 | -55,45 | -12,41 | 168,76 | 41,71 | -9,59 | 47,82 | |
| % от денежного потока | 173,99 | 484,82 | 319,92 | 146,58 | 225,63 | 130,28 | 93,73 | 103,58 | -234,57 | -56,99 | 23,43 | 23,76 | -383,27 | 293,10 | 500,21 | 1 590,85 | 250,96 | 231,30 | -3 404,04 | 374,76 |
| Денежный поток | 51 | 10 | 18 | 85 | 22 | 96 | 264 | 183 | -19 | -84 | -261 | -236 | -26 | 24 | 6 | 2 | 29 | 44 | -3 | 37 |
| Изменять (%) | -81,00 | 86,02 | 376,26 | -74,38 | 342,70 | 173,41 | -30,69 | -110,60 | 334,37 | 209,75 | -9,52 | -89,18 | -192,30 | -73,89 | -72,46 | 1 603,66 | 53,76 | -106,14 | -1 442,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
