Отчет о движении денежных средств (TTM)
Urbanica (Palo) Retail Ltd Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 | 53 | 68 | 65 |
| Изменять (%) | 205,63 | 28,88 | -4,95 | |
| % от денежного потока | -40,58 | 115,57 | -145,09 | -247,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -10 | -22 | -26 |
| Изменять (%) | 24,96 | 120,19 | 17,52 | |
| % от денежного потока | 18,49 | -21,53 | 46,18 | 97,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -52 | 3 | -94 | -66 |
| Изменять (%) | -105,24 | -3 523,41 | -29,90 | |
| % от денежного потока | 122,09 | 5,96 | 198,91 | 249,92 |
| Денежный поток | -43 | 46 | -47 | -26 |
| Изменять (%) | -207,33 | -202,65 | -44,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
