Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО Сеть Супермаркетов Победа Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 209 | 200 | 203 | 143 | 150 | 119 | 112 | 189 | 179 | 218 | 227 | 163 | 186 | 202 | 213 | 229 | 217 |
| Изменять (%) | -4,20 | 1,27 | -29,32 | 4,83 | -20,72 | -5,85 | 68,78 | -5,54 | 22,03 | 3,82 | -28,12 | 13,98 | 8,53 | 5,53 | 7,65 | -5,17 | |
| % от денежного потока | 321,72 | -1 548,88 | 341,81 | -663,93 | -451,37 | -332,97 | -157,40 | 657,39 | 682,19 | 451,20 | 569,72 | -888,75 | 4 619,68 | 658,10 | 393,40 | 519,91 | 1 839,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -154 | -100 | -28 | -47 | -41 | -32 | -52 | -38 | -29 | -36 | -50 | -43 | -27 | -26 | -15 | -18 | -54 |
| Изменять (%) | -35,11 | -72,04 | 67,83 | -12,65 | -22,15 | 62,13 | -26,99 | -22,91 | 24,53 | 36,87 | -12,71 | -38,41 | -3,65 | -43,47 | 24,14 | 201,92 | |
| % от денежного потока | -237,12 | 773,24 | -47,12 | 217,31 | 123,10 | 89,17 | 72,59 | -131,14 | -111,06 | -74,96 | -124,78 | 236,39 | -663,92 | -83,96 | -26,89 | -40,98 | -461,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 | -113 | -116 | -118 | -143 | -123 | -132 | -123 | -124 | -134 | -137 | -138 | -155 | -145 | -144 | -167 | -151 |
| Изменять (%) | -1 231,68 | 2,03 | 2,17 | 20,81 | -13,72 | 7,07 | -6,80 | 0,61 | 8,18 | 2,67 | 0,50 | 12,38 | -6,32 | -0,77 | 15,81 | -9,62 | |
| % от денежного потока | 15,40 | 875,64 | -194,70 | 546,62 | 428,27 | 343,80 | 184,82 | -426,25 | -471,13 | -276,24 | -344,94 | 752,36 | -3 855,76 | -474,14 | -266,51 | -378,93 | -1 277,59 |
| Денежный поток | 65 | -13 | 59 | -22 | -33 | -36 | -71 | 29 | 26 | 48 | 40 | -18 | 4 | 31 | 54 | 44 | 12 |
| Изменять (%) | -119,90 | -558,87 | -136,39 | 54,20 | 7,48 | 99,16 | -140,41 | -8,97 | 84,50 | -17,78 | -146,08 | -121,93 | 661,86 | 76,53 | -18,54 | -73,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
