Отчет о движении денежных средств (TTM)
Wilk Technologies Ltd - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | -2 | -3 | -4 | -6 | -9 | -12 | -14 | -14 | -14 | -13 | -13 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -3 |
| Изменять (%) | -264,20 | 64,31 | 39,14 | 68,81 | 40,76 | 27,89 | 21,81 | 0,51 | 0,51 | -6,32 | -6,75 | -9,56 | -10,56 | -8,32 | -9,08 | -13,66 | -15,82 | -22,67 | -29,31 | |
| % от денежного потока | 22,59 | -16,58 | -17,25 | -17,55 | -47,25 | -164,06 | 422,91 | 128,28 | 121,61 | 115,66 | 259,95 | -607,43 | -347,46 | -227,24 | 407,40 | 93,65 | 92,85 | 91,78 | 96,08 | 105,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -106,26 | 402,50 | 80,10 | 70,75 | 41,44 | -20,17 | -25,27 | -53,38 | -114,50 | -43,97 | -78,48 | -264,71 | 160,71 | -2,74 | -2,82 | -264,49 | 160,79 | 53,21 | 34,73 | |
| % от денежного потока | 56,63 | -1,59 | -5,04 | -6,64 | -18,08 | -63,09 | 101,51 | 18,89 | 8,31 | -1,14 | -1,53 | 0,83 | -0,86 | -1,64 | 3,12 | 0,77 | -1,45 | -4,43 | -9,20 | -19,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 12 | 20 | 27 | 23 | 18 | 12 | 5 | 3 | 2 | 8 | 15 | 15 | 15 | 7 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 1 150,39 | 63,32 | 38,77 | -16,54 | -19,82 | -35,71 | -55,54 | -32,67 | -48,52 | 355,54 | 78,05 | 0,21 | 0,21 | -51,72 | -107,12 | 34,00 | 25,37 | -23,43 | -30,60 | |
| % от денежного потока | 21,19 | 118,49 | 122,47 | 124,32 | 165,44 | 327,22 | -424,04 | -46,94 | -29,81 | -14,52 | -158,74 | 708,21 | 448,83 | 328,88 | -310,53 | 5,59 | 8,60 | 12,66 | 13,12 | 14,09 |
| Денежный поток | 5 | 10 | 16 | 22 | 14 | 6 | -3 | -11 | -12 | -12 | -5 | 2 | 3 | 4 | -2 | -9 | -8 | -7 | -5 | -3 |
| Изменять (%) | 123,64 | 58,01 | 36,71 | -37,29 | -59,46 | -149,61 | 301,56 | 6,02 | 5,68 | -58,32 | -139,91 | 58,11 | 36,75 | -151,13 | 295,56 | -12,92 | -14,84 | -26,13 | -35,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
