Отчет о движении денежных средств (TTM)
Форс Моторс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 343 | 73 | 1 407 | 184 | 2 687 | 5 317 | 5 886 | 10 144 | 10 230 | 9 715 |
| Изменять (%) | -94,53 | 1 816,89 | -86,91 | 1 358,85 | 97,88 | 10,69 | 72,35 | 0,84 | -5,04 | |
| % от денежного потока | 1 200,18 | -23,05 | 1 259,62 | 49,19 | 486,37 | 777,17 | 3 751,37 | 329,62 | 557,74 | 1 663,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 222 | -3 326 | -4 249 | -3 557 | -3 061 | -2 565 | -2 204 | -1 975 | -2 550 | -3 512 |
| Изменять (%) | 49,73 | 27,74 | -16,27 | -13,96 | -16,21 | -14,04 | -10,41 | 29,14 | 37,71 | |
| % от денежного потока | -1 985,34 | 1 044,69 | -3 803,85 | -949,91 | -554,01 | -374,85 | -1 405,04 | -64,17 | -139,05 | -601,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 990 | 2 934 | 2 954 | 3 748 | 926 | -2 068 | -3 524 | -5 092 | -5 845 | -5 618 |
| Изменять (%) | 196,26 | 0,65 | 26,89 | -75,29 | -323,33 | 70,39 | 44,47 | 14,80 | -3,88 | |
| % от денежного потока | 885,17 | -921,64 | 2 644,23 | 1 000,72 | 167,64 | -302,32 | -2 246,34 | -165,45 | -318,68 | -962,05 |
| Денежный поток | 112 | -318 | 112 | 374 | 552 | 684 | 157 | 3 078 | 1 834 | 584 |
| Изменять (%) | -384,54 | -135,08 | 235,27 | 47,53 | 23,84 | -77,07 | 1 861,50 | -40,40 | -68,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
