Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аполло Тайрс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 34 901 | 24 469 | 13 721 | 21 536 | 15 703 | 21 344 | 34 704 | 34 395 | 25 656 | 18 231 |
| Изменять (%) | -29,89 | -43,92 | 56,95 | -27,08 | 35,92 | 62,59 | -0,89 | -25,41 | -28,94 | |
| % от денежного потока | 366,04 | 951,91 | -369,79 | -2 153,54 | -3 298,49 | -6 357,08 | -7 955,27 | 4 928,74 | 1 795,00 | -7 101,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -29 326 | -23 443 | -9 542 | -11 722 | -5 771 | -4 761 | -8 111 | -7 107 | -4 122 | -2 022 |
| Изменять (%) | -20,06 | -59,30 | 22,84 | -50,76 | -17,50 | 70,34 | -12,38 | -42,00 | -50,94 | |
| % от денежного потока | -307,58 | -912,01 | 257,16 | 1 172,15 | 1 212,25 | 1 418,14 | 1 859,21 | -1 018,38 | -288,39 | 787,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 724 | 1 522 | -8 147 | -10 814 | -10 409 | -16 918 | -27 030 | -26 591 | -20 104 | -16 466 |
| Изменять (%) | -59,15 | -635,46 | 32,73 | -3,75 | 62,54 | 59,77 | -1,62 | -24,39 | -18,10 | |
| % от денежного потока | 39,06 | 59,19 | 219,56 | 1 081,39 | 2 186,35 | 5 038,94 | 6 196,06 | -3 810,36 | -1 406,61 | 6 413,89 |
| Денежный поток | 9 535 | 2 570 | -3 711 | -1 000 | -476 | -336 | -436 | 698 | 1 429 | -257 |
| Изменять (%) | -73,04 | -244,35 | -73,05 | -52,39 | -29,47 | 29,93 | -259,97 | 104,81 | -117,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
