Отчет о движении денежных средств (TTM)
Модулькс Строительные Технологии Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 50 | -4 | -27 | -43 | -20 | -48 | -106 | -86 | -15 | -22 |
| Изменять (%) | -108,76 | 508,21 | 61,41 | -52,45 | 138,05 | 118,66 | -19,24 | -82,85 | 49,12 | |
| % от денежного потока | 7 682,39 | 14 061,29 | 4 389,51 | -72,28 | 1 390,84 | 1 721,97 | -3 622,40 | 42 137,93 | 486,73 | -182,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -88 | 2 | -29 | 25 | 20 | 34 | 10 | -20 | -92 | -237 |
| Изменять (%) | -101,81 | -1 926,75 | -185,67 | -20,05 | 72,05 | -72,17 | -305,89 | 366,47 | 158,08 | |
| % от денежного потока | -13 578,89 | -5 138,71 | 4 818,01 | 42,11 | -1 362,34 | -1 219,05 | 326,37 | 9 678,82 | 3 040,91 | -1 973,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 39 | 3 | 55 | 77 | -1 | 11 | 99 | 105 | 103 | 270 |
| Изменять (%) | -92,96 | 1 911,26 | 40,09 | -101,36 | -1 181,49 | 776,12 | 5,73 | -1,60 | 161,74 | |
| % от денежного потока | 5 996,50 | -8 822,58 | -9 107,52 | 130,17 | 71,63 | -402,92 | 3 396,00 | -51 717,24 | -3 427,67 | 2 256,15 |
| Денежный поток | 1 | -0 | -1 | 59 | -1 | -3 | 3 | -0 | -3 | 12 |
| Изменять (%) | -104,79 | 1 848,34 | -9 901,73 | -102,47 | 92,28 | -203,95 | -106,94 | 1 384,73 | -497,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
