Отчет о движении денежных средств (TTM)
Транспек Индастри Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 072 | 345 | 574 | 471 | 468 | 1 108 | 1 511 | 978 | 806 | 1 351 |
| Изменять (%) | -67,80 | 66,23 | -17,91 | -0,53 | 136,57 | 36,36 | -35,29 | -17,54 | 67,48 | |
| % от денежного потока | 1 355,30 | 229,19 | 1 445,08 | -341,44 | -378,08 | 2 840,09 | 2 398,00 | 3 782,21 | 1 991,94 | 278,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -259 | -168 | -596 | -701 | -252 | -130 | -260 | -315 | -358 | -305 |
| Изменять (%) | -35,35 | 255,92 | 17,55 | -64,10 | -48,26 | 99,83 | 21,14 | 13,63 | -14,95 | |
| % от денежного потока | -327,75 | -111,27 | -1 502,11 | 508,24 | 203,12 | -333,70 | -412,89 | -1 219,09 | -884,72 | -62,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -733 | -27 | 62 | 92 | -341 | -939 | -1 135 | -637 | -408 | -562 |
| Изменять (%) | -96,32 | -330,95 | 47,81 | -469,74 | 175,62 | 20,87 | -43,89 | -35,97 | 37,74 | |
| % от денежного потока | -927,55 | -17,92 | 157,02 | -66,81 | 274,97 | -2 406,39 | -1 801,01 | -2 463,12 | -1 007,22 | -115,96 |
| Денежный поток | 79 | 151 | 40 | -138 | -124 | 39 | 63 | 26 | 40 | 484 |
| Изменять (%) | 90,44 | -73,64 | -447,42 | -10,17 | -131,49 | 61,50 | -58,97 | 56,57 | 1 096,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
