Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бест Истерн Отели Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | 2 | 7 | 6 | 12 | 9 | 8 | 4 | 8 | 7 |
| Изменять (%) | -199,37 | 200,59 | -16,39 | 94,68 | -28,39 | -11,25 | -50,89 | 106,91 | -14,93 | |
| % от денежного потока | 22 772,82 | 2 387,50 | 7 373,74 | -5 379,31 | 431,55 | -2 652,13 | -239,60 | -1 398,89 | 321,87 | 19 626,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -10 | -13 | -4 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -71,86 | 24,84 | 79,04 | 93,20 | 452,59 | 29,78 | -69,62 | -66,68 | 11,82 | |
| % от денежного потока | 13 636,48 | -404,81 | -519,27 | 811,21 | -64,58 | 3 062,80 | 404,66 | 1 461,62 | -54,16 | -4 341,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | -2 | -7 | -5 | -8 | 1 | 2 | -0 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | -149,14 | 249,17 | -20,80 | 38,78 | -113,56 | 105,69 | -104,82 | 3 945,54 | 26,36 | |
| % от денежного потока | -36 309,30 | -1 882,69 | -6 754,47 | 4 668,10 | -266,96 | -310,67 | -65,05 | 37,27 | -167,67 | -15 185,29 |
| Денежный поток | -0 | 0 | 0 | -0 | 3 | -0 | -3 | -0 | 2 | 0 |
| Изменять (%) | -1 047,78 | -2,67 | -214,60 | -2 526,72 | -111,65 | 882,32 | -91,59 | -999,26 | -98,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
