Отчет о движении денежных средств (TTM)
БирлаНу Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 058 | 4 660 | 3 501 | 1 663 | 911 | 1 320 | 2 041 | 1 733 | 405 | 821 |
| Изменять (%) | 52,40 | -24,88 | -52,50 | -45,19 | 44,84 | 54,65 | -15,11 | -76,61 | 102,52 | |
| % от денежного потока | 601,67 | 1 144,81 | -1 060,39 | -256,69 | -194,15 | -79 094,01 | 210,17 | 238,64 | -47,20 | -140,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -593 | -344 | -966 | -504 | -586 | -1 777 | -1 384 | -1 628 | -1 597 | -524 |
| Изменять (%) | -42,01 | 181,05 | -47,86 | 16,28 | 203,35 | -22,10 | 17,62 | -1,90 | -67,16 | |
| % от денежного потока | -116,62 | -84,44 | 292,61 | 77,76 | 124,75 | 106 445,60 | -142,48 | -224,15 | 185,96 | 89,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 017 | -3 898 | -2 821 | -1 793 | -793 | 421 | 296 | 617 | 288 | -901 |
| Изменять (%) | 93,25 | -27,64 | -36,44 | -55,75 | -153,06 | -29,72 | 108,68 | -53,42 | -413,39 | |
| % от денежного потока | -396,92 | -957,64 | 854,42 | 276,79 | 168,98 | -25 220,19 | 30,46 | 85,01 | -33,48 | 154,56 |
| Денежный поток | 508 | 407 | -330 | -648 | -469 | -2 | 971 | 726 | -859 | -583 |
| Изменять (%) | -19,90 | -181,10 | 96,20 | -27,53 | -99,64 | -58 298,38 | -25,24 | -218,25 | -32,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
