Отчет о движении денежных средств (TTM)
КЗ Лизинг энд Финанс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -5 | -3 | -4 | -6 | 0 | -7 | -14 | 19 | 10 |
| Изменять (%) | 65,39 | -39,48 | 41,11 | 44,82 | -105,63 | -2 006,94 | 100,74 | -239,69 | -49,20 | |
| % от денежного потока | 78,62 | 9 228,57 | 604,07 | -164,66 | -106 516,67 | -11,59 | 539,28 | 32 048,84 | 321,98 | 3 383,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -22 | 6 | 15 | 22 | -5 | -10 | 13 | -10 | 19 | 43 |
| Изменять (%) | -127,23 | 159,49 | 42,85 | -124,01 | 97,32 | -223,62 | -175,99 | -294,76 | 124,45 | |
| % от денежного потока | 550,02 | -10 628,57 | -2 983,13 | 823,25 | -88 283,33 | 336,62 | -1 015,00 | 22 834,88 | 319,84 | 14 851,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 21 | -1 | -13 | -15 | 11 | 7 | -7 | 24 | -32 | -52 |
| Изменять (%) | -104,00 | 1 427,96 | 16,64 | -173,54 | -36,53 | -200,62 | -435,09 | -237,52 | 61,79 | |
| % от денежного потока | -528,64 | 1 500,00 | 2 479,06 | -558,58 | 183 483,33 | -225,02 | 552,24 | -54 783,72 | -541,81 | -18 135,64 |
| Денежный поток | -4 | -0 | -1 | 3 | 0 | -3 | -1 | -0 | 6 | 0 |
| Изменять (%) | -98,59 | 824,52 | -617,64 | -99,78 | -51 850,00 | -59,00 | -96,62 | -14 004,65 | -95,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
