Отчет о движении денежных средств (TTM)
Омакс Автос Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -47 | 246 | 544 | 191 | 112 | 351 | 409 | 207 | 281 | 342 |
| Изменять (%) | -619,70 | 120,96 | -64,93 | -41,10 | 212,58 | 16,35 | -49,40 | 35,88 | 21,54 | |
| % от денежного потока | 32,56 | 143,43 | -1 672,91 | -1 652,80 | 46,35 | -444,14 | -168,60 | 73,83 | 231,58 | -145,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -795 | 342 | 295 | 833 | 1 063 | -93 | -202 | 187 | -123 | -129 |
| Изменять (%) | -143,04 | -13,86 | 182,64 | 27,68 | -108,76 | 117,29 | -192,35 | -165,91 | 4,91 | |
| % от денежного потока | 545,99 | 199,19 | -905,65 | -7 211,57 | 438,41 | 117,75 | 83,47 | 66,71 | -101,50 | 55,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 697 | -417 | -872 | -1 035 | -933 | -337 | -449 | -114 | -37 | -447 |
| Изменять (%) | -159,81 | 109,15 | 18,79 | -9,85 | -63,85 | 33,08 | -74,69 | -67,86 | 1 123,05 | |
| % от денежного потока | -478,54 | -242,62 | 2 678,55 | 8 964,37 | -384,76 | 426,39 | 185,13 | -40,54 | -30,08 | 190,71 |
| Денежный поток | -146 | 172 | -33 | -12 | 243 | -79 | -243 | 280 | 121 | -234 |
| Изменять (%) | -217,97 | -118,94 | -64,51 | -2 200,34 | -132,62 | 206,52 | -215,55 | -56,68 | -292,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
