Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТВС Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 737 | 12 146 | 799 | -15 481 | -31 133 | -41 106 | -35 737 | -8 666 | 17 036 | 35 349 |
| Изменять (%) | -11,58 | -93,42 | -2 037,33 | 101,10 | 32,03 | -13,06 | -75,75 | -296,59 | 107,49 | |
| % от денежного потока | 73,06 | 244,86 | -118,47 | 1 126,64 | -642,32 | -959,04 | -322,65 | -92,05 | 312,04 | 187,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 972 | -9 792 | -10 095 | -17 051 | -15 137 | -14 393 | -14 213 | 15 327 | 13 948 | -32 273 |
| Изменять (%) | -10,75 | 3,09 | 68,90 | -11,22 | -4,91 | -1,25 | -207,84 | -9,00 | -331,39 | |
| % от денежного потока | -58,36 | -197,41 | 1 496,66 | 1 240,87 | -312,30 | -335,81 | -128,32 | 162,81 | 255,47 | -171,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 16 036 | 2 607 | 8 621 | 31 158 | 51 117 | 59 786 | 61 026 | 8 475 | -25 524 | 12 087 |
| Изменять (%) | -83,74 | 230,71 | 261,40 | 64,06 | 16,96 | 2,07 | -86,11 | -401,18 | -147,36 | |
| % от денежного потока | 85,29 | 52,55 | -1 278,19 | -2 267,51 | 1 054,62 | 1 394,85 | 550,98 | 90,02 | -467,51 | 64,08 |
| Денежный поток | 18 801 | 4 960 | -674 | -1 374 | 4 847 | 4 286 | 11 076 | 9 414 | 5 460 | 18 862 |
| Изменять (%) | -73,62 | -113,60 | 103,72 | -452,74 | -11,57 | 158,41 | -15,01 | -42,00 | 245,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
