Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джай Бхарат Марути Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 073 | 1 634 | 1 618 | 1 055 | 1 541 | 1 544 | 1 731 | 1 877 | 1 217 | 1 994 |
| Изменять (%) | 52,24 | -0,98 | -34,77 | 46,01 | 0,16 | 12,16 | 8,43 | -35,19 | 63,89 | |
| % от денежного потока | -10 513,05 | 23 864,38 | -14 182,54 | 9 664,96 | 7 500,11 | 5 878,86 | 31 573,66 | -4 790,52 | -22 746,93 | -27 595,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -675 | -499 | -853 | -758 | -545 | -650 | -1 014 | -1 405 | -1 945 | -2 651 |
| Изменять (%) | -26,10 | 70,97 | -11,10 | -28,08 | 19,14 | 56,08 | 38,52 | 38,44 | 36,32 | |
| % от денежного потока | 6 613,57 | -7 287,37 | 7 477,72 | -6 945,07 | -2 654,47 | -2 474,98 | -18 497,68 | 3 585,46 | 36 368,49 | 36 697,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -408 | -1 128 | -776 | -286 | -975 | -867 | -711 | -511 | 723 | 650 |
| Изменять (%) | 176,31 | -31,19 | -63,15 | 240,83 | -11,04 | -17,98 | -28,12 | -241,41 | -10,05 | |
| % от денежного потока | 3 999,48 | -16 477,01 | 6 804,82 | -2 619,89 | -4 745,64 | -3 303,87 | -12 975,98 | 1 305,06 | -13 521,56 | -9 002,75 |
| Денежный поток | -10 | 7 | -11 | 11 | 21 | 26 | 5 | -39 | -5 | -7 |
| Изменять (%) | -167,07 | -266,61 | -195,72 | 88,16 | 27,79 | -79,12 | -814,65 | -86,35 | 35,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
