Отчет о движении денежных средств (TTM)
РАКЛ Гиртех Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 383 | 390 | 386 | 107 | 164 | 600 | 681 | 353 | 375 | 574 |
| Изменять (%) | 1,70 | -1,03 | -72,35 | 53,77 | 265,83 | 13,58 | -48,21 | 6,25 | 52,95 | |
| % от денежного потока | 2 907,75 | 61 473,19 | -7 450,96 | -17 203,23 | 335,24 | 3 076,25 | -1 560,24 | -2 916,20 | 12 802,12 | 9 679,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -224 | -486 | -775 | -547 | -451 | -758 | -1 025 | -926 | -711 | -460 |
| Изменять (%) | 116,51 | 59,51 | -29,40 | -17,59 | 68,06 | 35,28 | -9,70 | -23,20 | -35,35 | |
| % от денежного потока | -1 702,94 | -76 643,69 | 14 971,70 | 88 256,77 | -921,69 | -3 885,42 | 2 347,09 | 7 649,60 | -24 273,98 | -7 758,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -146 | 97 | 384 | 440 | 336 | 177 | 300 | 561 | 338 | -109 |
| Изменять (%) | -166,50 | 296,81 | 14,51 | -23,66 | -47,19 | 69,19 | 87,02 | -39,79 | -132,37 | |
| % от денежного потока | -1 104,76 | 15 270,50 | -7 420,73 | -70 953,39 | 686,44 | 909,22 | -686,91 | -4 636,52 | 11 534,07 | -1 845,86 |
| Денежный поток | 13 | 1 | -5 | -1 | 49 | 20 | -44 | -12 | 3 | 6 |
| Изменять (%) | -95,19 | -916,56 | -88,02 | -7 990,81 | -60,13 | -323,94 | -72,29 | -124,20 | 102,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
