Отчет о движении денежных средств (TTM)
Самкрг Пистонс энд Рингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 104 | 199 | 122 | 11 | 148 | 123 | 22 | 208 | 355 | 180 |
| Изменять (%) | 91,16 | -38,88 | -91,13 | 1 271,39 | -16,87 | -82,33 | 856,89 | 70,55 | -49,16 | |
| % от денежного потока | -3 278,56 | 5 536,93 | 9 942,16 | -7 129,46 | 5 613,50 | -4 530,56 | -363,22 | 3 351,35 | 775,48 | 10 390,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -108 | -89 | -113 | -113 | -151 | -106 | -96 | -277 | -274 | -333 |
| Изменять (%) | -16,94 | 26,84 | -0,50 | 33,70 | -29,81 | -9,62 | 189,67 | -1,08 | 21,36 | |
| % от денежного потока | 3 386,12 | -2 484,68 | -9 259,07 | 74 479,52 | -5 717,18 | 3 896,28 | 1 597,96 | -4 463,25 | -599,04 | -19 158,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | -106 | -7 | 102 | 5 | -20 | 68 | 75 | -35 | 154 |
| Изменять (%) | -44 334,17 | -93,28 | -1 526,79 | -94,73 | -471,38 | -440,54 | 10,76 | -146,49 | -540,19 | |
| % от денежного потока | -7,55 | -2 952,22 | -583,01 | -67 249,67 | 203,64 | 734,28 | -1 134,72 | 1 211,91 | -76,45 | 8 868,26 |
| Денежный поток | -3 | 4 | 1 | -0 | 3 | -3 | -6 | 6 | 46 | 2 |
| Изменять (%) | -213,19 | -65,96 | -112,37 | -1 841,74 | -203,00 | 120,36 | -203,71 | 637,05 | -96,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
