Отчет о движении денежных средств (TTM)
Исткоаст Стил Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 | -76 | -162 | -107 | -24 | 51 | 43 | -13 | -112 | -13 |
| Изменять (%) | -759,94 | 112,84 | -33,94 | -78,10 | -318,78 | -16,56 | -130,21 | 768,04 | -88,59 | |
| % от денежного потока | -42 445,80 | -22 320,76 | 877 114,55 | -541,45 | -713,02 | 1 075,63 | 177,03 | -8,55 | -243,07 | 12,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 205 | 288 | 127 | 27 | -47 | -19 | 165 | 157 | -91 |
| Изменять (%) | 116 970,46 | 40,27 | -55,81 | -78,93 | -274,03 | -59,97 | -981,56 | -4,73 | -158,27 | |
| % от денежного потока | -642,94 | 59 978,07 | -1 553 302,20 | 641,45 | 813,02 | -975,63 | -77,03 | 108,55 | 338,75 | 87,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 | -128 | -125 | 2 | ||||||
| Изменять (%) | 991,32 | -2,47 | ||||||||
| % от денежного потока | 43 188,76 | -37 557,31 | 676 287,52 | 4,32 | ||||||
| Денежный поток | -0 | 0 | -0 | 20 | 3 | 5 | 24 | 152 | 46 | -104 |
| Изменять (%) | -1 354,95 | -105,42 | -107 112,52 | -83,37 | 45,02 | 407,01 | 525,58 | -69,47 | -325,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
