Отчет о движении денежных средств (TTM)
Флюидомат Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 38 | 24 | 39 | 60 | 69 | 51 | 115 | 103 | 119 | 143 |
| Изменять (%) | -36,30 | 59,84 | 54,26 | 13,92 | -25,81 | 124,71 | -9,98 | 15,74 | 19,79 | |
| % от денежного потока | 1 040,16 | 740,81 | -1 946,84 | 555,76 | 3 790,90 | 1 087,21 | 731,89 | -1 006,10 | -1 094,63 | -2 389,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 | -13 | -52 | -33 | -37 | -29 | -60 | -91 | -103 | -122 |
| Изменять (%) | -569,64 | 303,79 | -35,29 | 10,57 | -21,48 | 104,80 | 53,30 | 13,11 | 18,13 | |
| % от денежного потока | 73,84 | -387,74 | 2 574,07 | -308,25 | -2 040,87 | -619,51 | -380,11 | 889,83 | 946,15 | 2 036,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -37 | -8 | 11 | -16 | -30 | -17 | -39 | -22 | -27 | -27 |
| Изменять (%) | -77,68 | -226,71 | -251,18 | 86,82 | -42,35 | 128,57 | -43,75 | 22,22 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -1 014,00 | -253,07 | -527,23 | -147,50 | -1 650,03 | -367,70 | -251,79 | 216,27 | 248,48 | 452,71 |
| Денежный поток | 4 | 3 | -2 | 11 | 2 | 5 | 16 | -10 | -11 | -6 |
| Изменять (%) | -10,56 | -160,82 | -640,37 | -83,30 | 158,69 | 233,80 | -165,49 | 6,38 | -45,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
