Отчет о движении денежных средств (TTM)
Виндзор Машинс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 170 | 368 | 413 | 271 | 218 | 122 | 327 | 464 | 18 | -413 |
| Изменять (%) | 116,47 | 12,21 | -34,35 | -19,51 | -44,24 | 168,64 | 41,95 | -96,13 | -2 399,00 | |
| % от денежного потока | -892,01 | 383,64 | 648,13 | -301,38 | 2 374,97 | -515,03 | -2 803,70 | -986,86 | -32,02 | -46,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 37 | -99 | -81 | 10 | -23 | -68 | -221 | -292 | 473 | -2 954 |
| Изменять (%) | -367,39 | -18,10 | -112,39 | -332,65 | 190,56 | 225,09 | 31,78 | -262,21 | -724,68 | |
| % от денежного потока | -194,60 | -103,38 | -127,47 | -11,18 | -254,77 | 287,92 | 1 896,74 | 619,81 | -842,48 | -332,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -226 | -173 | -268 | -371 | -186 | -77 | -117 | -220 | -547 | 4 257 |
| Изменять (%) | -23,54 | 55,00 | 38,46 | -49,99 | -58,37 | 51,91 | 87,05 | 148,99 | -878,24 | |
| % от денежного потока | 1 186,60 | -180,26 | -420,66 | 412,57 | -2 020,19 | 327,11 | 1 006,95 | 467,05 | 974,50 | 478,46 |
| Денежный поток | -19 | 96 | 64 | -90 | 9 | -24 | -12 | -47 | -56 | 890 |
| Изменять (%) | -603,33 | -33,58 | -241,17 | -110,21 | -357,11 | -50,65 | 303,28 | 19,34 | -1 685,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
