Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шанти Гирс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 492 | 307 | 246 | 350 | 626 | 630 | 782 | 364 | 330 | 908 |
| Изменять (%) | -37,54 | -19,76 | 42,03 | 78,81 | 0,56 | 24,26 | -53,49 | -9,15 | 174,70 | |
| % от денежного потока | -5 070,10 | 3 375,82 | -61 625,00 | -5 386,15 | 10 982,46 | 457,15 | 130 366,67 | -251,94 | 306,59 | 632,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -317 | -183 | -132 | -165 | -428 | -262 | -398 | -123 | 161 | -380 |
| Изменять (%) | -42,20 | -27,92 | 24,94 | 159,95 | -38,91 | 52,20 | -69,12 | -231,06 | -335,73 | |
| % от денежного потока | 3 263,92 | -2 010,99 | 32 975,00 | 2 535,38 | -7 515,79 | -190,05 | -66 383,33 | 85,18 | 149,54 | -264,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -185 | -115 | -115 | -192 | -192 | -230 | -383 | -384 | -384 | -384 |
| Изменять (%) | -37,75 | -0,00 | 66,64 | -0,00 | 19,97 | 66,58 | 0,16 | -0,00 | 0,13 | |
| % от денежного потока | 1 906,19 | -1 264,84 | 28 775,00 | 2 950,77 | -3 364,91 | -167,10 | -63 883,33 | 265,86 | -356,12 | -267,87 |
| Денежный поток | -10 | 9 | -0 | -6 | 6 | 138 | 1 | -144 | 108 | 144 |
| Изменять (%) | -193,81 | -104,40 | 1 525,00 | -187,69 | 2 315,79 | -99,56 | -24 166,67 | -174,65 | 33,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
