Отчет о движении денежных средств (TTM)
Элги Оборудования Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 202 | 2 400 | 1 172 | 686 | 540 | 1 659 | 2 716 | 2 877 | 2 402 | 3 909 |
| Изменять (%) | 9,03 | -51,18 | -41,49 | -21,31 | 207,52 | 63,68 | 5,94 | -16,49 | 62,71 | |
| % от денежного потока | 413,87 | 291,63 | 2 257,09 | -639,50 | 225,44 | 1 976,54 | 865,21 | 274,73 | -658,72 | -358,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 598 | -1 095 | -952 | 19 | -1 298 | -2 173 | -690 | -1 010 | -441 | -2 829 |
| Изменять (%) | -31,47 | -13,11 | -102,00 | -6 922,33 | 67,40 | -68,25 | 46,40 | -56,37 | 541,88 | |
| % от денежного потока | -300,42 | -133,05 | -1 832,65 | -17,75 | -542,51 | -2 589,19 | -219,85 | -96,47 | 120,84 | 259,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -72 | -482 | -168 | -812 | 998 | 598 | -1 712 | -791 | -2 326 | -2 171 |
| Изменять (%) | 573,64 | -65,07 | 381,96 | -222,94 | -40,07 | -386,14 | -53,79 | 194,12 | -6,68 | |
| % от денежного потока | -13,46 | -58,58 | -324,44 | 757,26 | 417,07 | 712,65 | -545,36 | -75,53 | 637,87 | 198,99 |
| Денежный поток | 532 | 823 | 52 | -107 | 239 | 84 | 314 | 1 047 | -365 | -1 091 |
| Изменять (%) | 54,73 | -93,69 | -306,49 | -323,22 | -64,92 | 273,91 | 233,65 | -134,83 | 199,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
