Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сафари Индастриз (Индия) Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 485 | 1 111 | 513 | 156 | 371 | 506 | 1 604 | 2 169 | 1 442 | 573 |
| Изменять (%) | 129,07 | -53,80 | -69,53 | 136,88 | 36,68 | 216,76 | 35,21 | -33,52 | -60,25 | |
| % от денежного потока | -44 792,71 | 3 534,98 | 41 435,19 | -738,82 | 3 548,36 | 6 938,83 | 448,37 | 601,22 | -483,57 | -208,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -100 | -976 | -1 101 | -37 | -636 | -695 | 9 | -3 453 | -3 701 | -97 |
| Изменять (%) | 879,89 | 12,80 | -96,67 | 1 637,09 | 9,32 | -101,26 | -39 598,97 | 7,18 | -97,39 | |
| % от денежного потока | 9 197,41 | -3 104,99 | -88 859,81 | 172,96 | -6 091,55 | -9 528,13 | 2,44 | -957,04 | 1 241,05 | 35,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -387 | -104 | 589 | -141 | 276 | 196 | -1 255 | 1 645 | 1 961 | -751 |
| Изменять (%) | -73,17 | -667,65 | -123,94 | -295,93 | -28,94 | -739,46 | -231,02 | 19,21 | -138,30 | |
| % от денежного потока | 35 695,29 | -329,99 | 47 524,62 | 665,86 | 2 645,04 | 2 689,30 | -350,81 | 455,82 | -657,48 | 273,69 |
| Денежный поток | -1 | 31 | 1 | -21 | 10 | 7 | 358 | 361 | -298 | -274 |
| Изменять (%) | -3 002,59 | -96,06 | -1 808,88 | -149,32 | -30,11 | 4 802,03 | 0,84 | -182,65 | -7,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
