Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИТИ Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 217 | 941 | 3 553 | -4 375 | -5 979 | -2 935 | -129 | 9 738 | 8 653 | -1 353 |
| Изменять (%) | -129,24 | 277,66 | -223,13 | 36,67 | -50,90 | -95,62 | -7 677,48 | -11,14 | -115,64 | |
| % от денежного потока | 229,87 | -794,31 | 919,28 | 3 536,17 | 1 087,38 | 4 728,52 | -1 198,39 | 1 015,42 | 10 152,52 | -445,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -29 | -3 044 | -1 687 | 1 782 | -199 | 462 | -72 | -5 560 | -3 849 | 6 510 |
| Изменять (%) | 10 434,55 | -44,58 | -205,65 | -111,14 | -332,72 | -115,47 | 7 675,94 | -30,77 | -269,14 | |
| % от денежного потока | 2,06 | 2 570,11 | -436,52 | -1 440,80 | 36,12 | -744,37 | -666,74 | -579,74 | -4 515,83 | 2 142,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 846 | 1 985 | -1 479 | 2 468 | 5 627 | 2 411 | 211 | -3 219 | -4 719 | -4 853 |
| Изменять (%) | 7,49 | -174,54 | -266,85 | 127,97 | -57,15 | -91,26 | -1 627,62 | 46,59 | 2,84 | |
| % от денежного потока | -131,94 | -1 675,79 | -382,82 | -1 995,37 | -1 023,49 | -3 884,15 | 1 965,12 | -335,68 | -5 536,69 | -1 597,01 |
| Денежный поток | -1 399 | -118 | 386 | -124 | -550 | -62 | 11 | 959 | 85 | 304 |
| Изменять (%) | -91,54 | -426,32 | -132,01 | 344,44 | -88,71 | -117,27 | 8 842,87 | -91,11 | 256,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
