Отчет о движении денежных средств (TTM)
Натуральные капсулы с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 121 | 58 | 96 | -5 | 29 | 172 | -34 | -84 | 190 | 268 |
| Изменять (%) | -52,25 | 65,95 | -105,43 | -647,39 | 502,76 | -119,98 | 142,81 | -327,10 | 41,01 | |
| % от денежного потока | 1 026,50 | -2 510,19 | -1 364,96 | -40,11 | 364,88 | 21 738,26 | 1 635,95 | -1 075,00 | 229,51 | -1 708,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -33 | -85 | -359 | -459 | -628 | -1 046 | -1 027 | -726 | -587 | -445 |
| Изменять (%) | 162,59 | 320,30 | 27,83 | 36,92 | 66,57 | -1,87 | -29,31 | -19,09 | -24,25 | |
| % от денежного потока | -275,34 | 3 702,73 | 5 099,43 | -3 526,40 | -8 024,27 | -132 107,95 | 48 823,92 | -9 340,64 | -710,48 | 2 840,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -77 | 25 | 256 | 477 | 607 | 875 | 1 059 | 817 | 480 | 162 |
| Изменять (%) | -132,76 | 915,33 | 86,46 | 27,35 | 44,04 | 21,05 | -22,84 | -41,23 | -66,33 | |
| % от денежного потока | -651,16 | -1 092,54 | -3 634,84 | 3 666,52 | 7 759,47 | 110 469,70 | -50 359,82 | 10 515,62 | 580,96 | -1 032,42 |
| Денежный поток | 12 | -2 | -7 | 13 | 8 | 1 | -2 | 8 | 83 | -16 |
| Изменять (%) | -119,53 | 205,18 | -284,85 | -39,83 | -89,88 | -365,53 | -469,52 | 963,70 | -118,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
