Отчет о движении денежных средств (TTM)
Валиант Коммуникейшнс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 27 | 15 | 17 | -42 | -68 | 31 | 56 | 32 | 107 | 8 |
| Изменять (%) | -43,87 | 11,58 | -346,32 | 64,16 | -145,05 | 81,21 | -43,29 | 238,87 | -92,68 | |
| % от денежного потока | -415,86 | 129,78 | 1 464,12 | 2 217,31 | -1 538,41 | 728,74 | 312,61 | 25,33 | 2 190,56 | -5,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -37 | -5 | -18 | 38 | 72 | -43 | -53 | -33 | -232 | -147 |
| Изменять (%) | -86,83 | 266,85 | -311,30 | 90,00 | -160,63 | 22,22 | -37,23 | 595,58 | -36,72 | |
| % от денежного потока | 569,33 | -41,71 | -1 546,88 | -2 009,54 | 1 613,76 | -1 028,74 | -297,64 | -26,70 | -4 739,16 | 103,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 16 | 14 | 125 | 128 | -5 | ||||
| Изменять (%) | -12,90 | 769,10 | 2,40 | -103,59 | ||||||
| % от денежного потока | -38,32 | 389,75 | 80,36 | 99,82 | 2 608,03 | 3,22 | ||||
| Денежный поток | -6 | 12 | 1 | -2 | 4 | 4 | 18 | 125 | 5 | -142 |
| Изменять (%) | -279,84 | -90,11 | -262,65 | -336,60 | -4,89 | 322,42 | 599,70 | -96,08 | -2 999,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
