Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джубилант Фармова Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 596 | 17 843 | 16 021 | 8 375 | 4 924 | 6 607 | 9 836 | 9 713 | 7 676 | 10 721 |
| Изменять (%) | 14,40 | -10,21 | -47,72 | -41,21 | 34,18 | 48,87 | -1,25 | -20,97 | 39,67 | |
| % от денежного потока | -612,97 | -244,80 | -3 519,79 | 173,81 | -4 238,10 | 2 195,02 | 767,81 | -1 689,22 | 743,80 | 812,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 418 | -7 390 | -3 819 | -3 804 | -5 366 | -5 444 | -6 040 | -6 079 | 3 692 | 4 877 |
| Изменять (%) | -0,37 | -48,33 | -0,39 | 41,07 | 1,45 | 10,95 | 0,64 | -160,73 | 32,10 | |
| % от денежного потока | 291,53 | 101,39 | 838,97 | -78,94 | 4 618,70 | -1 808,64 | -471,52 | 1 057,22 | 357,75 | 369,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 080 | -17 094 | -12 115 | -326 | -461 | -1 567 | -2 918 | -4 325 | -10 416 | -14 527 |
| Изменять (%) | 54,28 | -29,12 | -97,31 | 41,35 | 240,07 | 86,20 | 48,23 | 140,83 | 39,47 | |
| % от денежного потока | 435,45 | 234,53 | 2 661,74 | -6,77 | 396,62 | -520,60 | -227,78 | 752,17 | -1 009,30 | -1 101,36 |
| Денежный поток | -2 544 | -7 289 | -455 | 4 819 | -116 | 301 | 1 281 | -575 | 1 032 | 1 319 |
| Изменять (%) | 186,45 | -93,76 | -1 158,64 | -102,41 | -359,08 | 325,58 | -144,89 | -279,48 | 27,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
