Отчет о движении денежных средств (TTM)
Удайпурский цементный завод Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 511 | 1 871 | 1 897 | 1 429 | 1 234 | 994 | 892 | 1 281 | 1 032 | 2 628 |
| Изменять (%) | 23,85 | 1,39 | -24,66 | -13,69 | -19,42 | -10,31 | 43,69 | -19,41 | 154,55 | |
| % от денежного потока | 1 634,06 | 1 508,03 | 64,56 | 670,49 | -43,24 | 39,72 | 445,60 | -75,77 | -101 084,62 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -431 | -1 141 | -1 845 | -2 439 | -4 474 | -5 004 | -5 854 | -6 749 | -3 581 | -3 390 |
| Изменять (%) | 164,56 | 61,68 | 32,17 | 83,44 | 11,85 | 16,99 | 15,28 | -46,94 | -5,32 | |
| % от денежного потока | -996,77 | -1 466,85 | -110,17 | -2 431,52 | 217,68 | -260,81 | -2 347,41 | 262,78 | 130 396,15 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 079 | -615 | 74 | 3 224 | 3 424 | 1 711 | 7 208 | 5 755 | 1 186 | 760 |
| Изменять (%) | -43,00 | -112,03 | 4 256,08 | 6,23 | -50,03 | 321,20 | -20,15 | -79,40 | -35,95 | |
| % от денежного потока | -537,29 | 58,82 | 145,61 | 1 861,03 | -74,44 | 321,09 | 2 001,81 | -87,01 | -29 211,54 | |
| Денежный поток | 0 | 114 | 126 | 2 214 | 184 | -2 299 | 2 245 | 288 | -1 363 | -3 |
| Изменять (%) | ∞ | 9,87 | 1 659,78 | -91,69 | -1 349,40 | -197,64 | -87,19 | -573,98 | -99,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
