Отчет о движении денежных средств (TTM)
Оптимус Инфраком Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 448 | -556 | -558 | 277 | 260 | 12 | 170 | 403 | 250 | -125 |
| Изменять (%) | -224,09 | 0,30 | -149,60 | -6,06 | -95,55 | 1 366,51 | 137,49 | -38,11 | -150,23 | |
| % от денежного потока | 1 642,49 | -178,28 | -327,33 | -218,30 | 287,59 | -10,53 | -69,40 | 268,74 | 49,92 | -10,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -85 | 2 226 | 2 576 | 239 | -798 | -821 | -501 | -506 | -706 | -505 |
| Изменять (%) | -2 724,76 | 15,75 | -90,72 | -433,93 | 2,83 | -39,01 | 1,04 | 39,63 | -28,47 | |
| % от денежного потока | -310,62 | 713,17 | 1 511,09 | -188,51 | -882,73 | 745,94 | 204,54 | -336,98 | -141,24 | -43,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -336 | -1 357 | -1 848 | -643 | 629 | 699 | 86 | 253 | 957 | 1 782 |
| Изменять (%) | 303,57 | 36,16 | -65,22 | -197,81 | 11,23 | -87,70 | 193,62 | 278,84 | 86,22 | |
| % от денежного потока | -1 231,87 | -434,86 | -1 083,81 | 506,81 | 695,15 | -635,42 | -35,14 | 168,25 | 191,32 | 154,79 |
| Денежный поток | 27 | 312 | 170 | -127 | 90 | -110 | -245 | 150 | 500 | 1 151 |
| Изменять (%) | 1 043,22 | -45,37 | -174,37 | -171,31 | -221,69 | 122,44 | -161,33 | 233,15 | 130,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
