Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кибеле Индастриз, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -26 | 13 | -53 | -32 | 0 | -20 | 4 | -19 | -64 |
| Изменять (%) | -149,53 | -521,17 | -39,07 | -100,38 | -16 184,68 | -119,37 | -583,75 | 244,23 | |
| % от денежного потока | -562,77 | 303,26 | 1 337,53 | 1 254,17 | 15,80 | -398 900,00 | -300,93 | 1 596,24 | -741,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | -22 | -10 | -20 | -20 | -4 | -14 | -13 | -6 |
| Изменять (%) | 66,63 | -55,59 | 107,12 | -2,25 | -77,44 | 216,29 | -3,92 | -52,13 | |
| % от денежного потока | -288,07 | -522,20 | 242,88 | 774,23 | -2 495,16 | -88 380,00 | 1 088,55 | 1 146,80 | -74,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 43 | 13 | 59 | 50 | 20 | 24 | 9 | 31 | 79 |
| Изменять (%) | -69,16 | 343,21 | -15,37 | -59,43 | 20,36 | -63,78 | 250,58 | 156,70 | |
| % от денежного потока | 950,84 | 318,96 | -1 480,42 | -1 928,32 | 2 579,36 | 487 420,00 | -687,54 | -2 642,95 | 915,90 |
| Денежный поток | 5 | 4 | -4 | -3 | 1 | 0 | -1 | -1 | 9 |
| Изменять (%) | -8,08 | -195,49 | -35,02 | -130,33 | -99,36 | -25 780,00 | -8,80 | -840,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
