Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сандживани Парентерал Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -54 | 6 | 83 | 85 | 92 | 47 | 63 | -107 | -138 | 124 |
| Изменять (%) | -110,78 | 1 329,19 | 2,27 | 8,51 | -49,33 | 35,16 | -269,05 | 28,88 | -189,91 | |
| % от денежного потока | -949,36 | -637,63 | -2 743,02 | 5 160,90 | -26 783,85 | -12 735,35 | -9 713,64 | -4 492,54 | -28 889,89 | 1 313,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | -4 | -8 | -7 | -7 | -10 | -34 | -122 | -173 | -219 |
| Изменять (%) | -465,57 | 92,84 | -16,39 | 6,61 | 38,07 | 241,10 | 261,31 | 41,26 | 27,00 | |
| % от денежного потока | 20,05 | 456,79 | 265,14 | -407,86 | 2 079,67 | 2 694,49 | 5 186,52 | -5 126,91 | -36 137,55 | -2 319,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 59 | -3 | -78 | -77 | -86 | -37 | -30 | 232 | 311 | 105 |
| Изменять (%) | -104,37 | 2 949,50 | -1,89 | 11,45 | -56,43 | -19,14 | -867,77 | 34,29 | -66,38 | |
| % от денежного потока | 1 031,56 | 280,84 | 2 577,87 | -4 653,05 | 24 804,17 | 10 140,85 | 4 627,12 | 9 719,45 | 65 127,42 | 1 106,91 |
| Денежный поток | 6 | -1 | -3 | 2 | -0 | -0 | -1 | 2 | 0 | 9 |
| Изменять (%) | -116,05 | 232,22 | -154,35 | -120,91 | 6,57 | 77,21 | -465,51 | -79,96 | 1 878,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
