Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сэм Индастриз Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 | 27 | 108 | 90 | 46 | 130 | 135 | 20 | 16 | 57 |
| Изменять (%) | 102,96 | 295,85 | -16,89 | -49,07 | 183,91 | 4,20 | -85,04 | -21,11 | 257,01 | |
| % от денежного потока | 1 324,66 | 1 679,47 | 1 006,39 | 449,27 | 384,07 | -917,43 | 1 196,32 | 135,74 | -221,37 | -1 304,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -23 | -95 | -66 | -30 | -126 | -120 | -265 | -330 | -99 |
| Изменять (%) | 133,56 | 303,50 | -30,17 | -54,23 | 315,83 | -4,17 | 119,94 | 24,67 | -69,92 | |
| % от денежного потока | -987,34 | -1 440,50 | -879,88 | -330,00 | -253,50 | 886,91 | -1 063,61 | -1 773,62 | 4 571,29 | 2 268,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -18 | -4 | 260 | 307 | 38 |
| Изменять (%) | -6,34 | 26,08 | 35,26 | -5,42 | 407,40 | -79,98 | -7 108,97 | 18,28 | -87,67 | |
| % от денежного потока | -237,42 | -138,91 | -26,51 | -19,26 | -30,57 | 130,52 | -32,70 | 1 737,89 | -4 249,92 | -864,66 |
| Денежный поток | 1 | 2 | 11 | 20 | 12 | -14 | 11 | 15 | -7 | -4 |
| Изменять (%) | 60,08 | 560,60 | 86,18 | -40,42 | -218,85 | -179,91 | 31,89 | -148,37 | -39,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
