Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эспайр Хоспиталити Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | 0 | 0 | 9 | -1 | 57 | 16 | 34 | -86 | -232 |
| Изменять (%) | -123,92 | 60,50 | 6 379,20 | -114,84 | -4 129,42 | -71,73 | 111,52 | -352,98 | 171,21 | |
| % от денежного потока | 101,38 | 94,79 | 798,10 | 758,86 | -17 550,00 | -16 541,81 | 174,79 | 1 624,05 | -792,57 | -7 662,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | -0 | -36 | -52 | -96 | -134 | -363 | -321 | -255 |
| Изменять (%) | -3,51 | -2 655,00 | 28 433,86 | 41,69 | 86,61 | 38,98 | 171,32 | -11,58 | -20,51 | |
| % от денежного потока | -1,38 | 5,21 | -698,09 | -2 923,18 | -645 600,00 | 28 181,29 | -1 463,92 | -17 447,24 | -2 975,88 | -8 432,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 28 | 53 | 40 | 127 | 332 | 418 | 491 | |||
| Изменять (%) | 87,92 | -25,26 | 220,49 | 160,95 | 25,94 | 17,44 | ||||
| % от денежного потока | 2 264,31 | 663 250,00 | -11 596,20 | 1 389,13 | 15 923,19 | 3 868,47 | 16 195,48 | |||
| Денежный поток | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | 9 | 2 | 11 | 3 |
| Изменять (%) | -125,58 | -80,94 | 6 714,21 | -99,36 | -4 375,00 | -2 775,44 | -77,23 | 418,39 | -71,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
