Отчет о движении денежных средств (TTM)
Филатекс Модс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -26 | -462 | -807 | -115 | -21 873 | 98 | 22 231 | 24 |
| Изменять (%) | 1 680,92 | 74,93 | -85,79 | 18 957,28 | -100,45 | 22 587,57 | -99,89 | |
| % от денежного потока | -347,62 | -759,92 | 23 020,26 | 209,13 | 416 707,75 | -599,72 | -189 912,01 | 761,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 3 | 3 | 13 | 7 | -21 952 | -21 954 | 19 |
| Изменять (%) | 9 658,54 | -0,00 | 302,55 | -45,57 | -322 068,32 | 0,01 | -100,09 | |
| % от денежного потока | 0,43 | 5,12 | -88,72 | -22,83 | -129,89 | 134 352,16 | 187 547,84 | 607,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 33 | 519 | 800 | 47 | 21 862 | 21 837 | -288 | -39 |
| Изменять (%) | 1 457,23 | 54,04 | -94,08 | 46 055,30 | -0,11 | -101,32 | -86,39 | |
| % от денежного потока | 447,19 | 854,80 | -22 803,06 | -86,31 | -416 496,86 | -133 652,43 | 2 464,18 | -1 268,62 |
| Денежный поток | 7 | 61 | -4 | -55 | -5 | -16 | -12 | 3 |
| Изменять (%) | 714,68 | -105,77 | 1 464,67 | -90,44 | 211,28 | -28,36 | -126,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
