Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тайче Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 208 | 155 | 98 | 45 | 117 | 64 | 11 | 77 | 2 | 85 |
| Изменять (%) | -25,61 | -36,75 | -54,37 | 162,01 | -44,95 | -82,43 | 582,54 | -97,67 | 4 649,36 | |
| % от денежного потока | 92,20 | 104,09 | 118,63 | 67,65 | 81,01 | 362,89 | 119,37 | 80,28 | -2,13 | 159,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 28 | 4 | -5 | 32 | 27 | -31 | 34 | 39 | -86 | -6 |
| Изменять (%) | -85,01 | -222,50 | -718,11 | -13,23 | -214,07 | -208,84 | 15,96 | -319,21 | -92,86 | |
| % от денежного потока | 12,35 | 2,81 | -6,20 | 47,88 | 18,99 | -176,25 | 359,14 | 41,04 | 102,12 | -11,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | -15 | -36 | -20 | 0 | -26 |
| Изменять (%) | 0,00 | -0,00 | 0,00 | -100,00 | -∞ | 133,33 | -42,86 | -100,00 | -∞ | |
| % от денежного потока | -4,54 | -6,90 | -12,43 | -15,53 | 0,00 | -86,65 | -378,52 | -21,31 | -0,00 | -47,70 |
| Денежный поток | 225 | 148 | 82 | 66 | 144 | 18 | 9 | 96 | -85 | 54 |
| Изменять (%) | -34,11 | -44,50 | -19,99 | 118,80 | -87,71 | -46,59 | 914,87 | -188,08 | -163,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
