Отчет о движении денежных средств (TTM)
Информационные системы четвертого поколения с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | 2 | 2 | -29 | -28 | 5 |
| Изменять (%) | -76,36 | 57,80 | 59,67 | 98,17 | -251,64 | 10,92 | -1 246,51 | -2,07 | -117,03 | |
| % от денежного потока | 14 778,25 | 8 351,47 | -1 921,52 | 3 796,39 | -3 988,48 | 2 657,26 | 8,48 | -6 171,88 | 126,78 | 913,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -3 | -5 | |||||||
| Изменять (%) | -0,00 | |||||||||
| % от денежного потока | -3 905,17 | -11,24 | -938,81 | |||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 30 | 29 | 6 | 1 |
| Изменять (%) | -76,48 | 68,03 | 47,77 | 108,63 | -24,96 | 2 548,25 | -3,80 | -79,65 | -88,93 | |
| % от денежного потока | -14 678,25 | -8 251,47 | 2 021,52 | -3 696,39 | 4 088,48 | 1 347,91 | 102,76 | 6 271,88 | -26,78 | 125,43 |
| Денежный поток | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 29 | 0 | -22 | 1 |
| Изменять (%) | -58,16 | -785,85 | -180,82 | -288,62 | 127,60 | 34 638,20 | -98,42 | -4 867,36 | -102,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
