Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сера Санитариваре Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 223 | 2 680 | 1 352 | 890 | 1 222 | 1 624 | 2 500 | 2 361 | 1 718 | 1 220 |
| Изменять (%) | 20,56 | -49,56 | -34,16 | 37,35 | 32,85 | 53,97 | -5,59 | -27,23 | -28,97 | |
| % от денежного потока | 21 981,29 | 3 917,99 | -3 242,34 | 1 361,81 | -50 345,51 | -6 227,54 | 1 691,37 | 2 430,94 | 3 215,26 | -1 067,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 755 | -2 423 | -1 175 | -719 | -868 | -1 054 | -1 571 | -1 428 | 976 | 1 266 |
| Изменять (%) | 38,08 | -51,53 | -38,79 | 20,78 | 21,38 | 49,04 | -9,07 | -168,29 | 29,81 | |
| % от денежного потока | -17 353,57 | -3 542,68 | 2 817,65 | -1 100,23 | 35 765,94 | 4 042,02 | -1 062,67 | -1 471,01 | 1 825,85 | -1 107,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -458 | -188 | -219 | -106 | -356 | -596 | -782 | -835 | -2 640 | -2 601 |
| Изменять (%) | -58,87 | 16,15 | -51,72 | 237,53 | 67,22 | 31,14 | 6,84 | 216,15 | -1,48 | |
| % от денежного потока | -4 527,72 | -275,31 | 524,69 | -161,58 | 14 679,57 | 2 285,52 | -528,70 | -859,92 | -4 941,11 | 2 274,73 |
| Денежный поток | 10 | 68 | -42 | 65 | -2 | -26 | 148 | 97 | 53 | -114 |
| Изменять (%) | 576,39 | -160,95 | -256,76 | -103,72 | 974,01 | -666,91 | -34,31 | -44,98 | -314,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
