Отчет о движении денежных средств (TTM)
Балмер Лори Инвестментс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 918 | 2 471 | 893 | 234 | -272 | 2 059 | 2 962 | 2 803 | 1 784 | 1 639 |
| Изменять (%) | -15,31 | -63,88 | -73,80 | -216,26 | -857,26 | 43,89 | -5,39 | -36,37 | -8,12 | |
| % от денежного потока | 11 698,11 | 1 746,63 | 48,46 | 191,06 | 16,26 | 1 630,07 | -3 422,34 | -3 197,78 | 6 220,04 | -1 647,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -913 | -805 | 1 400 | 1 370 | 1 675 | -483 | -2 158 | -1 167 | 11 | 93 |
| Изменять (%) | -11,90 | -274,01 | -2,17 | 22,34 | -128,82 | 346,97 | -45,91 | -100,96 | 737,32 | |
| % от денежного потока | -3 660,71 | -568,59 | 76,01 | 1 118,84 | -100,21 | -382,27 | 2 493,10 | 1 331,70 | 38,88 | -93,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 980 | -1 525 | -451 | -1 481 | -3 076 | -1 450 | -891 | -1 723 | -1 766 | -1 832 |
| Изменять (%) | -22,96 | -70,46 | 228,64 | 107,67 | -52,86 | -38,54 | 93,42 | 2,48 | 3,71 | |
| % от денежного потока | -7 937,41 | -1 078,04 | -24,47 | -1 209,89 | 183,95 | -1 147,80 | 1 029,24 | 1 966,08 | -6 158,92 | 1 841,38 |
| Денежный поток | 25 | 141 | 1 842 | 122 | -1 672 | 126 | -87 | -88 | 29 | -99 |
| Изменять (%) | 467,22 | 1 201,74 | -93,35 | -1 465,91 | -107,55 | -168,53 | 1,26 | -132,71 | -446,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
