Отчет о движении денежных средств (TTM)
ХТ Медиа Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 859 | 2 028 | 694 | -365 | -560 | -471 | 1 256 | -532 | -168 | 566 |
| Изменять (%) | 136,09 | -65,78 | -152,54 | 53,59 | -15,86 | -366,62 | -142,31 | -68,49 | -437,67 | |
| % от денежного потока | -104,42 | 627,86 | -487,63 | 278,53 | 186,67 | 884,05 | 215,90 | -170,00 | -182,07 | -214,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 4 998 | -596 | -2 201 | 551 | -2 109 | 2 484 | 3 359 | 1 416 | 3 055 | 1 698 |
| Изменять (%) | -111,92 | 269,61 | -125,04 | -482,60 | -217,79 | 35,20 | -57,85 | 115,80 | -44,43 | |
| % от денежного потока | -607,55 | -184,40 | 1 547,01 | -421,16 | 703,10 | -4 661,35 | 577,26 | 452,73 | 3 320,76 | -644,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 680 | -1 123 | 1 352 | -321 | 2 367 | -2 073 | -4 038 | -571 | -2 806 | -2 529 |
| Изменять (%) | -83,19 | -220,41 | -123,73 | -837,72 | -187,60 | 94,79 | -85,85 | 391,13 | -9,89 | |
| % от денежного потока | 812,06 | -347,55 | -949,89 | 245,07 | -788,87 | 3 889,68 | -693,99 | -182,73 | -3 050,33 | 959,29 |
| Денежный поток | -823 | 323 | -142 | -131 | -300 | -53 | 582 | 313 | 92 | -264 |
| Изменять (%) | -139,27 | -144,06 | -8,01 | 129,18 | -82,23 | -1 191,74 | -46,26 | -70,58 | -386,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
