Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЛТ Фудс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 918 | 4 447 | 5 594 | 5 175 | 517 | 2 584 | 6 569 | 7 569 | 4 294 | 4 625 |
| Изменять (%) | 13,48 | 25,82 | -7,50 | -90,00 | 399,28 | 154,24 | 15,23 | -43,27 | 7,70 | |
| % от денежного потока | -2 115,32 | -19 425,64 | -28 690,84 | 3 396,97 | 643,08 | 351 524,90 | 601,25 | 4 335,60 | 330,03 | 497,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -887 | -999 | -1 287 | -1 447 | -2 065 | -3 946 | -3 688 | -2 015 | -2 194 | -2 504 |
| Изменять (%) | 12,71 | 28,83 | 12,38 | 42,69 | 91,13 | -6,53 | -45,37 | 8,87 | 14,15 | |
| % от денежного потока | 478,69 | 4 365,86 | 6 602,86 | -949,81 | -2 565,62 | -536 875,92 | -337,58 | -1 154,06 | -168,58 | -269,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 181 | -3 461 | -4 306 | -3 576 | 1 606 | 1 363 | -1 788 | -5 380 | -800 | -1 504 |
| Изменять (%) | 8,80 | 24,42 | -16,97 | -144,92 | -15,12 | -231,19 | 200,85 | -85,14 | 88,16 | |
| % от денежного потока | 1 717,33 | 15 120,03 | 22 083,76 | -2 347,15 | 1 995,72 | 185 451,02 | -163,67 | -3 081,54 | -61,45 | -161,74 |
| Денежный поток | -185 | -23 | -19 | 152 | 80 | 1 | 1 093 | 175 | 1 301 | 930 |
| Изменять (%) | -87,64 | -14,81 | -881,24 | -47,18 | -99,09 | 148 544,76 | -84,02 | 645,33 | -28,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
