Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ручира Пейперс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 310 | 340 | 361 | 350 | 533 | 619 | 527 | 413 | 556 | 919 |
| Изменять (%) | 9,74 | 6,25 | -3,25 | 52,32 | 16,26 | -14,83 | -21,79 | 34,73 | 65,43 | |
| % от денежного потока | -7 066,69 | -3 258,08 | 8 974,14 | -111 026,67 | -35 069,12 | 24 478,02 | 11 559,22 | -108 270,87 | 1 581,51 | 9 506,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -275 | -381 | -347 | -256 | -315 | -360 | -225 | -256 | -368 | -1 135 |
| Изменять (%) | 38,74 | -8,91 | -26,22 | 22,91 | 14,43 | -37,50 | 13,57 | 43,90 | 208,76 | |
| % от денежного потока | 6 257,77 | 3 647,39 | -8 613,24 | 81 260,00 | 20 712,31 | -14 230,55 | -4 931,34 | 67 075,07 | -1 046,43 | -11 740,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -40 | 30 | -11 | -94 | -220 | -257 | -298 | -157 | -153 | 226 |
| Изменять (%) | -175,77 | -134,79 | 795,06 | 133,42 | 16,91 | 16,02 | -47,18 | -2,82 | -247,63 | |
| % от денежного потока | 908,89 | -289,30 | -260,95 | 29 866,67 | 14 456,75 | -10 147,43 | -6 527,85 | 41 295,80 | -435,08 | 2 333,91 |
| Денежный поток | -4 | -10 | 4 | -0 | -2 | 3 | 5 | -0 | 35 | 10 |
| Изменять (%) | 138,03 | -138,57 | -107,82 | 382,22 | -266,56 | 80,36 | -108,35 | -9 323,62 | -72,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
