Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лехар Футвеарс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 66 | 171 | -83 | -172 | -3 | -21 | 141 | 18 | -140 | 203 |
| Изменять (%) | 159,12 | -148,59 | 107,72 | -98,54 | 756,90 | -755,42 | -86,94 | -862,79 | -244,78 | |
| % от денежного потока | 1 663,43 | -3 318,29 | -696,93 | -670,86 | 38,93 | 149,01 | 341,19 | -274,15 | 513,75 | 1 378,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -52 | -34 | -7 | -24 | -19 | -140 | -165 | -57 | -56 | -77 |
| Изменять (%) | -34,23 | -80,86 | 264,16 | -21,84 | 652,72 | 17,45 | -65,18 | -1,98 | 37,02 | |
| % от денежного потока | -1 315,87 | 666,26 | -55,13 | -93,03 | 289,84 | 974,50 | -399,85 | 856,36 | 206,22 | -523,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 | -141 | 101 | 222 | 15 | 147 | 65 | 32 | 169 | -111 |
| Изменять (%) | 1 343,88 | -171,62 | 118,79 | -93,36 | 901,62 | -55,63 | -50,59 | 423,32 | -165,69 | |
| % от денежного потока | -247,59 | 2 752,08 | 852,05 | 863,89 | -228,77 | -1 023,52 | 158,67 | -482,21 | -619,97 | -754,65 |
| Денежный поток | 4 | -5 | 12 | 26 | -6 | -14 | 41 | -7 | -27 | 15 |
| Изменять (%) | -229,90 | -331,34 | 115,79 | -125,09 | 123,88 | -386,25 | -116,26 | 307,04 | -153,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
