Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДЛФ Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 371 | 14 602 | 24 809 | 28 318 | 26 304 | 23 753 | 21 323 | 35 001 | 25 388 | 29 503 | 52 352 |
| Изменять (%) | 129,20 | 69,90 | 14,15 | -7,11 | -9,70 | -10,23 | 64,15 | -27,47 | 16,21 | 77,45 | |
| % от денежного потока | -35,57 | -254,77 | 1 092,71 | -388,24 | -1 123,87 | -2 411,48 | -626,22 | 1 146,23 | 213,98 | -913,86 | -815,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 17 907 | 1 540 | 3 269 | 2 630 | 2 838 | -4 626 | -4 626 | -12 565 | -15 287 | -26 227 | -35 430 |
| Изменять (%) | -91,40 | 112,35 | -19,56 | 7,91 | -263,02 | -0,00 | 171,60 | 21,66 | 71,57 | 35,09 | |
| % от денежного потока | -99,99 | -26,86 | 144,00 | -36,05 | -121,25 | 469,68 | 135,87 | -411,47 | -128,84 | 812,38 | 551,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -42 103 | -21 838 | -25 808 | -38 282 | -31 485 | -20 132 | -20 132 | -19 400 | 1 766 | -6 508 | -24 026 |
| Изменять (%) | -48,13 | 18,18 | 48,33 | -17,76 | -36,06 | -0,00 | -3,64 | -109,10 | -468,49 | 269,18 | |
| % от денежного потока | 235,09 | 381,03 | -1 136,72 | 524,85 | 1 345,22 | 2 043,85 | 591,24 | -635,30 | 14,89 | 201,58 | 374,04 |
| Денежный поток | -17 909 | -5 731 | 2 270 | -7 294 | -2 341 | -985 | -3 405 | 3 054 | 11 865 | -3 228 | -6 423 |
| Изменять (%) | -68,00 | -139,61 | -421,27 | -67,91 | -57,92 | 245,69 | -189,68 | 288,55 | -127,21 | 98,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
