Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эллайд Цифровые Сервисы Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 583 | 494 | 32 | 146 | 12 | 486 | 716 | 676 | 1 035 | 923 |
| Изменять (%) | -15,28 | -93,44 | 351,54 | -91,73 | 3 918,18 | 47,20 | -5,55 | 53,06 | -10,82 | |
| % от денежного потока | 140,77 | 144,09 | -29,56 | 1 492,86 | -9,50 | 200,00 | 136,90 | 124,20 | 145,40 | 150,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -35 | -121 | -3 | -60 | -65 | -116 | -131 | -29 | -62 | -124 |
| Изменять (%) | 247,70 | -97,60 | 1 955,17 | 8,56 | 80,06 | 12,70 | -77,68 | 109,90 | 101,63 | |
| % от денежного потока | -8,40 | -35,29 | 2,65 | -608,16 | 50,78 | -47,92 | -25,11 | -5,38 | -8,64 | -20,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -134 | -30 | -139 | -77 | -75 | -127 | -61 | -102 | -262 | -184 |
| Изменять (%) | -77,42 | 359,08 | -44,72 | -2,60 | 69,03 | -51,50 | 66,61 | 155,72 | -29,47 | |
| % от денежного потока | -32,39 | -8,84 | 126,92 | -784,69 | 58,79 | -52,08 | -11,74 | -18,79 | -36,76 | -30,04 |
| Денежный поток | 414 | 343 | -110 | 10 | -127 | 243 | 523 | 544 | 712 | 614 |
| Изменять (%) | -17,23 | -131,96 | -108,94 | -1 400,00 | -290,82 | 115,06 | 4,11 | 30,74 | -13,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
