Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кавери Сид Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 946 | 2 519 | 706 | 1 102 | 2 386 | 2 965 | 4 587 | 3 894 | 2 648 | 1 969 |
| Изменять (%) | -14,51 | -71,97 | 56,12 | 116,42 | 24,30 | 54,67 | -15,10 | -32,01 | -25,63 | |
| % от денежного потока | -24 650,99 | 4 607,91 | 1 106,20 | 1 677,73 | 4 120,00 | 20 199,47 | -2 736,44 | 15 000,89 | -23 069,30 | -5 658,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -154 | -2 173 | 957 | 661 | -1 754 | -1 188 | -3 246 | 378 | 1 382 | -1 825 |
| Изменять (%) | 1 312,02 | -144,04 | -30,94 | -365,37 | -32,25 | 173,08 | -111,64 | 265,57 | -232,12 | |
| % от денежного потока | 1 287,91 | -3 976,20 | 1 499,57 | 1 006,07 | -3 029,32 | -8 095,29 | 1 936,28 | 1 455,78 | -12 037,62 | 5 245,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 804 | -291 | -1 599 | -1 698 | -574 | -1 762 | -1 509 | -4 246 | -4 041 | -179 |
| Изменять (%) | -89,64 | 450,33 | 6,14 | -66,21 | 207,21 | -14,39 | 181,43 | -4,84 | -95,58 | |
| % от денежного потока | 23 463,07 | -531,71 | -2 505,77 | -2 583,80 | -990,68 | -12 004,18 | 900,15 | -16 356,67 | 35 206,90 | 513,27 |
| Денежный поток | -12 | 55 | 64 | 66 | 58 | 15 | -168 | 26 | -11 | -35 |
| Изменять (%) | -557,36 | 16,78 | 2,94 | -11,87 | -74,65 | -1 241,72 | -115,49 | -144,21 | 203,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
