Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эдельвейс Финансовые Услуги Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 95 659 | 34 580 | 16 920 | 55 922 | 58 767 | 28 906 | 15 875 | 28 936 | 23 826 | 20 518 |
| Изменять (%) | -63,85 | -51,07 | 230,52 | 5,09 | -50,81 | -45,08 | 82,27 | -17,66 | -13,89 | |
| % от денежного потока | 1 106,53 | -331,23 | -61,15 | -292,80 | 791,03 | 381,71 | 265,95 | -776,50 | 2 766,68 | 87,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 877 | 40 849 | 41 245 | -10 580 | 2 870 | -4 250 | 7 980 | -4 816 | -10 723 | 37 259 |
| Изменять (%) | 2 076,54 | 0,97 | -125,65 | -127,13 | -248,06 | -287,77 | -160,35 | 122,67 | -447,46 | |
| % от денежного потока | 21,71 | -391,27 | -149,07 | 55,39 | 38,64 | -56,12 | 133,69 | 129,23 | -1 245,19 | 158,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -88 891 | -85 869 | -85 833 | -64 442 | -54 208 | -17 083 | -17 886 | -27 846 | -12 242 | -34 281 |
| Изменять (%) | -3,40 | -0,04 | -24,92 | -15,88 | -68,49 | 4,70 | 55,69 | -56,04 | 180,04 | |
| % от денежного потока | -1 028,24 | 822,50 | 310,22 | 337,40 | -729,67 | -225,58 | -299,65 | 747,27 | -1 421,49 | -145,90 |
| Денежный поток | 8 645 | -10 440 | -27 668 | -19 100 | 7 429 | 7 573 | 5 969 | -3 726 | 861 | 23 496 |
| Изменять (%) | -220,76 | 165,02 | -30,97 | -138,90 | 1,94 | -21,18 | -162,43 | -123,11 | 2 628,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
