Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дж. Кумар Инфрапроектс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 345 | 3 687 | 3 480 | 3 805 | 2 511 | 2 199 | 1 587 | 3 386 | 4 255 | 3 760 |
| Изменять (%) | 10,22 | -5,61 | 9,33 | -34,01 | -12,43 | -27,84 | 113,40 | 25,65 | -11,62 | |
| % от денежного потока | -88 036,87 | -2 754,23 | -7 720,50 | 582,61 | -1 024,16 | -493,98 | 895,53 | 883,87 | 560,65 | -1 061,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -853 | -1 113 | -1 414 | -913 | -1 046 | -2 182 | -1 781 | -1 953 | -2 952 | -3 065 |
| Изменять (%) | 30,53 | 26,97 | -35,41 | 14,59 | 108,58 | -18,40 | 9,66 | 51,15 | 3,83 | |
| % от денежного потока | 22 447,71 | 831,69 | 3 135,93 | -139,81 | 426,76 | 490,25 | -1 005,01 | -509,69 | -388,92 | 864,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 496 | -2 708 | -2 112 | -2 239 | -1 710 | -462 | 371 | -1 050 | -534 | -1 050 |
| Изменять (%) | 8,47 | -22,01 | 6,02 | -23,63 | -72,99 | -180,38 | -383,00 | -49,16 | 96,67 | |
| % от денежного потока | 65 689,16 | 2 022,53 | 4 684,57 | -342,80 | 697,40 | 103,73 | 209,48 | -274,18 | -70,37 | 296,37 |
| Денежный поток | -4 | -134 | -45 | 653 | -245 | -445 | 177 | 383 | 759 | -354 |
| Изменять (%) | 3 423,00 | -66,33 | -1 548,79 | -137,54 | 81,57 | -139,80 | 116,22 | 98,08 | -146,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
