Отчет о движении денежных средств (TTM)
Капитан Полипласт Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 22 | 1 | -34 | 116 | 75 | 123 | 173 | -130 | -22 | 89 |
| Изменять (%) | -94,08 | -2 723,00 | -438,33 | -34,85 | 63,39 | 40,56 | -175,21 | -82,85 | -500,43 | |
| % от денежного потока | 1 019,82 | -16,88 | 527,41 | 541,78 | -323,23 | -40 289,87 | 352,68 | -4 492,55 | 1 346,33 | -243,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 | -10 | -8 | 44 | 39 | -6 | 9 | -25 | 128 | 93 |
| Изменять (%) | -481,60 | -22,23 | -654,43 | -11,48 | -114,67 | -258,92 | -379,86 | -609,22 | -27,78 | |
| % от денежного потока | 122,78 | 130,98 | 121,35 | 204,27 | -165,58 | 1 853,59 | 18,35 | -869,60 | -7 738,55 | -252,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -23 | 1 | 36 | -138 | -137 | -118 | -133 | 158 | -108 | -219 |
| Изменять (%) | -104,84 | 3 167,39 | -487,76 | -0,47 | -14,21 | 12,93 | -218,99 | -168,01 | 103,16 | |
| % от денежного потока | -1 042,55 | -14,10 | -548,74 | -646,05 | 588,81 | 38 536,27 | -271,03 | 5 462,15 | 6 492,23 | 596,85 |
| Денежный поток | 2 | -8 | -6 | 21 | -23 | -0 | 49 | 3 | -2 | -37 |
| Изменять (%) | -457,71 | -16,06 | -429,36 | -209,21 | -98,69 | -16 157,19 | -94,10 | -157,22 | 2 109,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
