Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хариа Аппарелс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -4 | 26 | 109 | 91 | 11 | 4 | 4 | 9 | 14 |
| Изменять (%) | 15,96 | -826,13 | 314,66 | -16,68 | -88,28 | -57,71 | -6,18 | 119,09 | 47,79 | |
| % от денежного потока | -186,38 | -454,31 | -8 714,73 | 6 004,19 | 3 740,38 | -757,12 | -19 543,48 | -864,14 | -2 008,48 | 806,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | 1 | -74 | -79 | -7 | -4 | -1 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 53,37 | -819,17 | -8 731,18 | 5,41 | -90,52 | -47,83 | -86,17 | 287,34 | 15,14 | |
| % от денежного потока | -4,68 | -15,08 | -286,49 | -4 108,49 | -3 238,01 | 530,13 | 16 882,61 | 110,04 | 452,17 | -141,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 5 | -27 | -33 | -10 | -5 | -1 | -4 | -8 | -10 |
| Изменять (%) | -6,93 | -705,05 | 18,75 | -70,02 | -52,96 | -86,21 | 558,45 | 82,77 | 25,56 | |
| % от денежного потока | 291,06 | 569,39 | 9 100,89 | -1 795,70 | -402,49 | 326,99 | 2 752,17 | 854,10 | 1 656,09 | -564,64 |
| Денежный поток | 2 | 1 | -0 | 2 | 2 | -1 | -0 | -0 | -0 | 2 |
| Изменять (%) | -52,43 | -137,85 | -701,86 | 33,75 | -157,90 | -98,36 | 2 021,74 | -5,74 | -468,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
